主页 > 海外房产 >
中报]富国天博:2011年第二季度报告
发布日期:2021-11-10 00:09   来源:未知   阅读:

  基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  本基金于2007年4月27日由原汉博证券投资基金转型而成,建仓期6个月,从

  2007年4月27日至2007年10月26日,建仓期结束时各项资产配置比例均符

  本报告期,本基金净值增长率为-2.81%,业绩比较基准收益率为-4.44%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案